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交银主题优选混合(519700)

2019-11-08     1.47100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.040.009,534.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,243.476,740.207,780.596,474.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.2617.0482.1085.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.7045.7249.2838.16
  清算备付金233.54105.77256.36378.53
  应收股票清算款0.00388.080.00574.59
  新股申购款41.2514.5340.9381.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,074.5944,702.9056,360.5886,373.51
负债
  应付基金管理费68.3058.7168.46107.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.389.7811.4117.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款628.320.001,901.281,852.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金151.8394.86154.67183.21
  其他应付款项9.9932.9819.0538.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.3011.5652.1587.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.200.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额972.14208.092,207.042,286.50
  基金单位总额45,586.2745,675.9448,489.3874,320.64
  未分配净收益11,516.18-1,181.125,664.169,766.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,102.4544,494.8154,153.5484,087.00
  负债及持有人权益合计58,074.5944,702.9056,360.5886,373.51