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交银先进制造混合(519704)

2019-11-13     2.14100.4693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,620.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,890.1347,969.8713,830.7116,986.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.3238.19346.73287.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金192.99213.62288.31358.70
  清算备付金558.071,136.091,061.431,447.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款67.661,102.73329.451,445.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,448.12206,621.74233,643.38306,264.65
负债
  应付基金管理费221.85261.36302.14368.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9743.5650.3661.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.665,101.691,266.418,462.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金384.97648.55763.28783.05
  其他应付款项11.7743.0020.8141.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.49298.21350.80525.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额866.716,396.372,753.9910,242.19
  基金单位总额101,226.58133,645.27125,386.56136,302.04
  未分配净收益84,354.8366,580.10105,502.84159,720.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值185,581.41200,225.37230,889.40296,022.46
  负债及持有人权益合计186,448.12206,621.74233,643.38306,264.65