行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银策略回报混合(519710)

2019-11-22     1.0570-1.8570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,439.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,988.7222,791.438,312.835,614.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.324.96163.0681.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.0445.8024.8952.51
  清算备付金67.49212.9097.54236.95
  应收股票清算款0.000.00341.53548.71
  新股申购款7.288.8376.28302.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,266.47100,567.7873,994.2176,488.71
负债
  应付基金管理费130.93130.0297.50105.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.8221.6716.2517.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款518.642,257.4290.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.16149.1161.16107.04
  其他应付款项10.6320.0019.0918.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.8125.5069.65427.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.0528.9829.0928.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额883.042,632.70383.59705.15
  基金单位总额98,483.94100,473.3155,202.1054,698.44
  未分配净收益14,899.48-2,538.2318,408.5121,085.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,383.4297,935.0873,610.6175,783.56
  负债及持有人权益合计114,266.47100,567.7873,994.2176,488.71