0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 66,200.18 | 300.00 | 0.00 | 49,840.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 385,246.07 | 430,388.27 | 573,372.22 | 320,082.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,147.46 | 9,277.02 | 12,870.63 | 3,067.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 2.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,703,387.02 | 2,314,942.51 | 2,453,787.63 | 891,635.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 301.06 | 393.16 | 373.32 | 92.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.43 | 157.26 | 149.33 | 37.01 |
| 应付收益 | 1,865.43 | 2,464.10 | 2,882.34 | 1,060.93 |
| 卖出回购债券款 | 68,937.91 | 22,013.04 | 98,238.68 | 24,615.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.84 | 8.92 | 8.70 | 4.68 |
| 其他应付款项 | 14.79 | 31.37 | 18.39 | 25.33 |
| 应付利息 | 8.31 | 14.93 | 30.04 | 14.42 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.62 | 55.47 | 30.93 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,311.69 | 25,458.38 | 101,750.79 | 25,855.11 |
| 基金单位总额 | 1,632,075.33 | 2,289,484.13 | 2,352,036.84 | 865,780.27 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,632,075.33 | 2,289,484.13 | 2,352,036.84 | 865,780.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,703,387.02 | 2,314,942.51 | 2,453,787.63 | 891,635.38 |