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交银理财21天债券B(519717)

2019-12-09     0.84900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本66,200.18300.000.0049,840.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款385,246.07430,388.27573,372.22320,082.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,147.469,277.0212,870.633,067.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.56
  清算备付金0.004.550.002.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.070.000.000.00
  基金资产总值1,703,387.022,314,942.512,453,787.63891,635.38
负债
  应付基金管理费301.06393.16373.3292.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.43157.26149.3337.01
  应付收益1,865.432,464.102,882.341,060.93
  卖出回购债券款68,937.9122,013.0498,238.6824,615.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.848.928.704.68
  其他应付款项14.7931.3718.3925.33
  应付利息8.3114.9330.0414.42
  应付赎回款0.010.130.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.6255.4730.930.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,311.6925,458.38101,750.7925,855.11
  基金单位总额1,632,075.332,289,484.132,352,036.84865,780.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,632,075.332,289,484.132,352,036.84865,780.27
  负债及持有人权益合计1,703,387.022,314,942.512,453,787.63891,635.38