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交银纯债债券发起A/B(519718)

2020-01-21     1.07400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,894.7976.3953.4170.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计934.11675.31977.451,162.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.625.111.332.41
  清算备付金34.32189.701,860.92712.82
  应收股票清算款0.0027.810.002,200.00
  新股申购款108.60175.2914.431.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,895.2234,579.9065,000.6159,972.81
负债
  应付基金管理费29.3217.8523.6224.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.775.957.878.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,301.931,549.9916,800.009,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,450.460.008.852,171.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.252.140.370.82
  其他应付款项10.5931.3314.9031.02
  应付利息9.340.44-2.95-5.09
  应付赎回款540.2596.844.7318.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.6647.3549.9742.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,406.441,755.4016,907.5612,192.69
  基金单位总额54,170.6030,032.3446,380.9147,652.43
  未分配净收益4,318.182,792.151,712.14127.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,488.7932,824.4948,093.0547,780.12
  负债及持有人权益合计77,895.2234,579.9065,000.6159,972.81