0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.00 | 34,500.08 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 271.58 | 10,413.22 | 175,137.64 | 140,531.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 563.05 | 3,005.54 | 2,310.20 | 2,648.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,331.23 | 604,901.38 | 785,055.62 | 912,648.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.08 | 113.78 | 130.20 | 141.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.63 | 45.51 | 52.08 | 56.72 |
| 应付收益 | 2.58 | 29.57 | 2,491.98 | 2,843.76 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 72,811.40 | 112,717.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.59 | 7.49 | 7.35 | 4.14 |
| 其他应付款项 | 13.98 | 12.86 | 25.93 | 14.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 21.82 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.37 | 23.16 | 11.33 | 9.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 325.33 | 241.63 | 75,542.65 | 115,816.83 |
| 基金单位总额 | 77,005.90 | 604,659.75 | 709,512.97 | 796,831.21 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,005.90 | 604,659.75 | 709,512.97 | 796,831.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,331.23 | 604,901.38 | 785,055.62 | 912,648.03 |