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交银双轮动债券A(519723)

2019-11-21     1.07700.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,630.060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.07632.21690.1553.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,873.822,328.374,113.723,558.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3313.415.470.84
  清算备付金541.14243.97180.86169.61
  应收股票清算款470.020.0010,168.802,700.00
  新股申购款121.031,315.9931.242.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168,633.80143,248.97239,087.10200,170.05
负债
  应付基金管理费71.3173.2787.5782.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.7724.4229.1927.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,396.460.0047,499.9136,305.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00579.0110,645.872,617.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.112.403.032.60
  其他应付款项12.2733.9416.3833.02
  应付利息2.790.004.3652.41
  应付赎回款649.0924.126.1923.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.8922.4226.708.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,186.28767.3858,319.3539,152.50
  基金单位总额135,299.95132,124.72170,719.72154,439.03
  未分配净收益10,147.5710,356.8710,048.046,578.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,447.52142,481.59180,767.75161,017.55
  负债及持有人权益合计168,633.80143,248.97239,087.10200,170.05