0.1491% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,881.71 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,454.33 | 274.52 | 311.84 | 157.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.40 | 1.21 | 5.13 | 5.16 |
| 清算备付金 | 0.00 | 196.85 | 599.43 | 967.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.22 | 66.24 | 31.96 | 292.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 93,786.86 | 410,826.96 | 448,463.55 | 551,211.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.83 | 170.13 | 185.87 | 235.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.28 | 56.71 | 61.96 | 78.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,904.27 | 67,830.70 | 83,571.38 | 79,320.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 99.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.84 | 15.07 | 25.59 | 16.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,250.13 | 63.85 | 183.59 | 203.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.16 | 42.19 | 46.36 | 67.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,251.39 | 68,280.39 | 84,077.39 | 79,928.68 |
| 基金单位总额 | 63,007.05 | 313,617.53 | 335,880.25 | 436,151.13 |
| 未分配净收益 | 4,528.42 | 28,929.03 | 28,505.91 | 35,131.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,535.47 | 342,546.56 | 364,386.16 | 471,282.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,786.86 | 410,826.96 | 448,463.55 | 551,211.32 |