0.1318% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 274.52 | 311.84 | 157.51 | 189.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.21 | 5.13 | 5.16 | 4.08 |
| 清算备付金 | 196.85 | 599.43 | 967.59 | 2,513.74 |
| 应收股票清算款 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 3,292.29 |
| 新股申购款 | 66.24 | 31.96 | 292.28 | 28.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 410,826.96 | 448,463.55 | 551,211.32 | 516,485.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.13 | 185.87 | 235.81 | 266.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.71 | 61.96 | 78.60 | 88.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,830.70 | 83,571.38 | 79,320.53 | 50,953.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 3,016.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.07 | 25.59 | 16.70 | 28.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63.85 | 183.59 | 203.59 | 130.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.19 | 46.36 | 67.57 | 67.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,280.39 | 84,077.39 | 79,928.68 | 54,554.92 |
| 基金单位总额 | 313,617.53 | 335,880.25 | 436,151.13 | 437,643.75 |
| 未分配净收益 | 28,929.03 | 28,505.91 | 35,131.51 | 24,286.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 342,546.56 | 364,386.16 | 471,282.64 | 461,930.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 410,826.96 | 448,463.55 | 551,211.32 | 516,485.32 |