行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银强化回报债券C(519735)

2019-12-09     1.0500-0.0951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本160.00130.000.00140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款172.3421.6138.92203.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.4430.4415.1093.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.431.955.555.26
  清算备付金9.5511.9718.2647.96
  应收股票清算款5.7214.0681.2952.04
  新股申购款0.020.280.220.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,453.791,499.011,704.645,241.55
负债
  应付基金管理费0.740.881.462.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.250.420.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.475.5629.6225.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.651.285.7616.27
  其他应付款项8.607.438.939.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.140.002.010.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.550.550.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.4416.0448.8455.73
  基金单位总额1,244.751,494.081,686.405,153.82
  未分配净收益48.60-11.11-30.6032.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,293.351,482.971,655.805,185.82
  负债及持有人权益合计1,453.791,499.011,704.645,241.55