-0.0951% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 160.00 | 130.00 | 0.00 | 140.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 172.34 | 21.61 | 38.92 | 203.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.44 | 30.44 | 15.10 | 93.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.43 | 1.95 | 5.55 | 5.26 |
| 清算备付金 | 9.55 | 11.97 | 18.26 | 47.96 |
| 应收股票清算款 | 5.72 | 14.06 | 81.29 | 52.04 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.28 | 0.22 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,453.79 | 1,499.01 | 1,704.64 | 5,241.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.74 | 0.88 | 1.46 | 2.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 146.47 | 5.56 | 29.62 | 25.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.65 | 1.28 | 5.76 | 16.27 |
| 其他应付款项 | 8.60 | 7.43 | 8.93 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.14 | 0.00 | 2.01 | 0.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 160.44 | 16.04 | 48.84 | 55.73 |
| 基金单位总额 | 1,244.75 | 1,494.08 | 1,686.40 | 5,153.82 |
| 未分配净收益 | 48.60 | -11.11 | -30.60 | 32.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,293.35 | 1,482.97 | 1,655.80 | 5,185.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,453.79 | 1,499.01 | 1,704.64 | 5,241.55 |