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交银安心收益债券(519753)

2020-01-23     1.0520-0.3788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-01
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.3249.71608.497,764.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计92.71127.13154.06576.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.755.630.550.85
  清算备付金57.93174.61371.06516.50
  应收股票清算款626.9861.611,740.251,100.00
  新股申购款0.100.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,014.807,182.9912,867.6528,053.74
负债
  应付基金管理费3.064.316.7178.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.231.9213.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.000.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款630.180.002,249.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.883.734.552.33
  其他应付款项9.5921.4316.1213.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0060.2031.657,530.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.691.6719.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额848.6191.582,312.398,758.30
  基金单位总额5,048.346,944.7110,371.9918,978.47
  未分配净收益117.85146.70183.27316.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,166.197,091.4110,555.2619,295.44
  负债及持有人权益合计6,014.807,182.9912,867.6528,053.74