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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2020-01-23     1.1300-2.8375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,406.873,776.112,954.571,565.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.549.10134.4763.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.8894.25595.5360.64
  清算备付金3,157.632,922.622,747.752,554.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.341.3015.6324.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,341.9749,170.2956,845.6777,437.88
负债
  应付基金管理费64.3564.6373.1498.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7310.7712.1916.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款747.520.00499.77719.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.7624.1240.6188.41
  其他应付款项9.7828.7318.7635.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.7218.9027.28638.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.740.000.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额929.60147.14671.931,596.40
  基金单位总额55,023.7360,477.8961,861.0673,120.48
  未分配净收益-1,611.36-11,454.75-5,687.322,721.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,412.3749,023.1556,173.7475,841.49
  负债及持有人权益合计54,341.9749,170.2956,845.6777,437.88