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交银国企改革灵活配置混合A(519756)

2024-03-18     1.52591.1803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,580.8455,077.7231,192.875,528.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0028.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金175.0162.13123.10167.00
  清算备付金2,306.797,131.10276.28123.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款250.1910,408.43168.99142.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值542,951.98463,702.3799,271.3741,266.77
负债
  应付基金管理费678.37505.56106.7850.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.0684.2617.808.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.506,576.371,301.50665.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.86
  其他应付款项344.83418.26155.7517.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,286.7893.251,083.5055.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,430.587,677.692,665.32834.94
  基金单位总额300,385.61242,513.6244,957.5619,286.41
  未分配净收益240,135.79213,511.0651,648.4821,145.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值540,521.40456,024.6796,606.0440,431.82
  负债及持有人权益合计542,951.98463,702.3799,271.3741,266.77