0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-17 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 280.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66.99 | 52.23 | 184.46 | 339.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.78 | 53.19 | 877.99 | 1,121.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.96 | 1.33 | 3.19 | 3.58 |
| 清算备付金 | 16.93 | 860.91 | 499.83 | 1,199.36 |
| 应收股票清算款 | 712.44 | 1.91 | 0.00 | 23.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,513.01 | 5,426.64 | 63,086.51 | 78,693.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.07 | 4.42 | 28.27 | 29.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.83 | 5.30 | 5.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 19,519.80 | 35,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.99 | 1.24 | 0.99 |
| 其他应付款项 | 30.87 | 30.00 | 38.88 | 30.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19.46 |
| 应付赎回款 | 720.08 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 753.05 | 47.56 | 19,718.60 | 36,107.79 |
| 基金单位总额 | 1,734.08 | 5,368.86 | 43,863.07 | 43,863.07 |
| 未分配净收益 | 25.88 | 10.21 | -495.16 | -1,277.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,759.97 | 5,379.07 | 43,367.91 | 42,585.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,513.01 | 5,426.64 | 63,086.51 | 78,693.71 |