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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-01-22     4.37800.0914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00170.001,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.90237.5871.3872.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计616.42876.91855.841,319.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.895.143.102.12
  清算备付金139.0941.64187.94356.82
  应收股票清算款0.000.0021.060.00
  新股申购款48.058.5325.974.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,387.2151,499.0471,743.1780,966.53
负债
  应付基金管理费30.6333.6547.1648.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.668.4111.7912.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,320.001,680.000.009,557.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.62170.000.0029.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.765.491.873.00
  其他应付款项9.8132.9318.8534.00
  应付利息0.001.550.002.70
  应付赎回款25.9616.7428.702.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.862.265.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,445.741,951.19113.859,689.90
  基金单位总额36,245.8641,973.2561,693.3963,289.56
  未分配净收益10,695.607,574.609,935.947,987.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,941.4749,547.8571,629.3271,276.63
  负债及持有人权益合计49,387.2151,499.0471,743.1780,966.53