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交银优择回报灵活配置混合C(519771)

2019-11-19     1.14300.1753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.2735.3845.71181.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,215.541,358.95855.631,302.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.951.371.981.10
  清算备付金635.22693.98182.52411.43
  应收股票清算款0.000.0016.990.00
  新股申购款0.020.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,620.3981,129.1575,738.1481,266.91
负债
  应付基金管理费36.8637.3935.4538.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2912.4611.8212.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,280.007,800.003,680.005,907.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.250.000.00106.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.835.530.631.86
  其他应付款项10.4126.4318.6024.00
  应付利息0.007.37-1.00-0.32
  应付赎回款0.000.110.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.746.454.700.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,379.397,895.753,750.196,091.33
  基金单位总额69,468.5269,417.4069,370.0469,373.38
  未分配净收益5,772.483,816.002,617.915,802.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,241.0073,233.4071,987.9575,175.58
  负债及持有人权益合计87,620.3981,129.1575,738.1481,266.91