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交银裕盈纯债债券A(519776)

2019-11-20     1.07770.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.3991.7148.80896.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,387.313,187.302,293.672,543.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金17.160.000.000.00
  应收股票清算款0.000.090.000.00
  新股申购款93.243.222.320.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,279.06126,895.16144,483.94135,289.31
负债
  应付基金管理费25.2827.7425.8925.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.439.258.638.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,100.5721,711.4339,021.8933,476.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.204.383.902.13
  其他应付款项11.1831.9316.3724.60
  应付利息2.1920.4017.2310.22
  应付赎回款16.884.624.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.486.9712.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,173.2321,816.7839,111.5233,548.44
  基金单位总额55,444.29100,409.7099,722.0799,684.22
  未分配净收益3,661.544,668.695,650.352,056.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,105.83105,078.38105,372.42101,740.87
  负债及持有人权益合计77,279.06126,895.16144,483.94135,289.31