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交银经济新动力混合A(519778)

2024-03-28     2.65930.9759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,346.21122,968.16150,353.1731,330.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00186.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.0549.0389.50123.40
  清算备付金44.64130.230.10836.29
  应收股票清算款1,811.290.000.006,755.54
  新股申购款86.51139.94245.29380.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值325,673.06417,416.78499,749.64591,516.18
负债
  应付基金管理费392.83529.63585.51739.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.4788.2797.59123.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00342.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00313.63
  其他应付款项108.17125.6475.6723.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款233.46471.091,565.501,167.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额800.371,215.722,676.772,367.24
  基金单位总额116,978.74141,153.25151,919.11159,290.76
  未分配净收益207,893.96275,047.81345,153.77429,858.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值324,872.70416,201.06497,072.87589,148.93
  负债及持有人权益合计325,673.06417,416.78499,749.64591,516.18