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交银沪港深价值精选混合(519779)

2020-03-27     1.3150-0.2276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,220.7824,456.1625,159.105,221.73
  应收股利31.840.12184.989.60
  利息合计16.736.245.441.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5912.22115.253.93
  清算备付金89.9728.021,899.7824.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.030.0018.42102.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,049.7744,838.4170,013.1424,374.43
负债
  应付基金管理费68.4758.0090.0030.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.419.6715.005.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款536.920.000.01141.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.2625.2654.3116.49
  其他应付款项9.4622.4512.5012.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.360.00222.62164.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额763.89115.38394.44370.11
  基金单位总额51,432.0345,230.7660,744.7818,226.38
  未分配净收益5,853.86-507.748,873.925,777.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,285.8944,723.0269,618.7024,004.32
  负债及持有人权益合计58,049.7744,838.4170,013.1424,374.43