行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕隆纯债债券A(519782)

2020-02-21     1.19590.0251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.3138.6355.4727.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,648.641,959.311,236.691,389.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.040.000.00
  清算备付金0.000.930.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款112.904.602.170.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,417.3387,466.3974,036.6970,454.02
负债
  应付基金管理费18.4715.9913.7713.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.165.334.594.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,803.9724,430.1317,936.9316,211.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.212.932.071.83
  其他应付款项9.7212.9314.8816.00
  应付利息2.0317.284.2411.41
  应付赎回款46.473.114.560.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.448.778.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,901.8024,497.8317,989.5216,259.33
  基金单位总额67,113.5256,584.0352,473.2552,434.06
  未分配净收益9,402.016,384.533,573.931,760.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,515.5462,968.5656,047.1754,194.68
  负债及持有人权益合计89,417.3387,466.3974,036.6970,454.02