0.0526% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,029.70 | 71.21 | 31.54 | 20,646.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.95 | 15.17 | 8.54 | 4.40 |
| 清算备付金 | 6,023.45 | 5,523.08 | 4,901.20 | 6,720.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,070.02 | 0.00 | 56.73 |
| 新股申购款 | 1,458.95 | 502.97 | 1,161.06 | 4,792.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,599,797.02 | 1,857,736.01 | 1,514,002.85 | 2,244,209.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 346.86 | 362.16 | 355.27 | 460.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 115.62 | 120.72 | 118.42 | 153.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 164,338.59 | 427,081.34 | 307,018.62 | 379,875.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.75 | 35.30 | 42.19 | 28.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 717.63 | 3,623.26 | 493.23 | 15,376.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 128.53 | 151.38 | 185.00 | 200.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165,755.17 | 431,428.94 | 308,279.43 | 396,186.52 |
| 基金单位总额 | 1,073,154.71 | 1,090,588.86 | 953,150.30 | 1,441,721.65 |
| 未分配净收益 | 360,887.14 | 335,718.21 | 252,573.12 | 406,300.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,434,041.85 | 1,426,307.08 | 1,205,723.42 | 1,848,022.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,599,797.02 | 1,857,736.01 | 1,514,002.85 | 2,244,209.11 |