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嘉实保证金场内申赎货币A(519808)

2021-05-21     0.14400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-05-212020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,100.032,796.531,993.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,095.142,798.203,373.273,450.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.4052.244.6784.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.7210.8316.6216.28
  清算备付金74.6752.7089.5354.69
  应收股票清算款0.00499.940.00979.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,200.927,514.479,277.3811,556.32
负债
  应付基金管理费0.001.331.681.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.530.670.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00428.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.440.520.39
  其他应付款项0.0020.9612.4421.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.1224.75445.7126.14
  基金单位总额4,193.817,489.728,831.6611,530.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.007,489.728,831.6611,530.18
  负债及持有人权益合计4,200.927,514.479,277.3811,556.32