行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发现金宝场内货币A(519858)

2019-11-19     0.50800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,291.582,982.825,000.036,988.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,527.4718,028.609,043.8912,033.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计129.78244.72138.05149.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.0730.6358.1589.32
  清算备付金437.90382.43511.631,859.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,132.85403.61908.632,405.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,486.2143,955.7054,368.1158,271.71
负债
  应付基金管理费7.057.188.7412.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.133.193.885.34
  应付收益8.4712.549.9121.15
  卖出回购债券款3,132.375,925.176,320.981,429.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.621.461.642.01
  其他应付款项18.2136.2018.7533.90
  应付利息0.482.691.140.36
  应付赎回款1,133.04403.70928.81405.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.190.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,324.736,409.707,312.191,932.29
  基金单位总额48,161.4837,546.0047,055.9256,339.43
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,161.4837,546.0047,055.9256,339.43
  负债及持有人权益合计52,486.2143,955.7054,368.1158,271.71