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工银安心增利场内货币A(519886)

2014-12-18     1.06890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-182014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.006,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款491.41105.38668.265,120.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.981.042.40168.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.311.7747.32136.30
  清算备付金5.28157.7728.272,489.36
  应收股票清算款0.0010.050.001,996.85
  新股申购款0.000.5414.64419.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.350.000.00
  基金资产总值498.98676.90870.2629,726.30
负债
  应付基金管理费0.050.110.1910.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.040.084.32
  应付收益0.010.050.037.91
  卖出回购债券款0.000.000.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.50
  其他应付款项0.017.1619.7411.50
  应付利息0.000.000.000.65
  应付赎回款433.6157.0521.303,163.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额433.7164.5341.585,201.28
  基金单位总额65.27612.37828.6824,525.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65.27612.37828.6824,525.02
  负债及持有人权益合计498.98676.90870.2629,726.30