0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-12-18 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 491.41 | 105.38 | 668.26 | 5,120.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 1.04 | 2.40 | 168.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 1.77 | 47.32 | 136.30 |
| 清算备付金 | 5.28 | 157.77 | 28.27 | 2,489.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 1,996.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.54 | 14.64 | 419.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 498.98 | 676.90 | 870.26 | 29,726.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 10.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 4.32 |
| 应付收益 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 7.91 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 其他应付款项 | 0.01 | 7.16 | 19.74 | 11.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 应付赎回款 | 433.61 | 57.05 | 21.30 | 3,163.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 433.71 | 64.53 | 41.58 | 5,201.28 |
| 基金单位总额 | 65.27 | 612.37 | 828.68 | 24,525.02 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65.27 | 612.37 | 828.68 | 24,525.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 498.98 | 676.90 | 870.26 | 29,726.30 |