行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富收益快线货币B(519889)

2020-02-21     0.63860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本682,361.14269,486.18449,877.75200,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款860,321.74768,652.58593,457.35513,391.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,973.139,304.807,944.785,022.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,197.153,505.534,175.106,022.18
  清算备付金38,386.3736,717.9240,366.4240,908.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款307,889.64367,068.87331,971.49253,908.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,458,459.542,124,220.592,065,218.531,599,435.72
负债
  应付基金管理费359.72352.33327.71321.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费143.89140.93131.08128.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,598.38140,999.884,998.3920,519.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款239,987.71200,000.00300,000.00200,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8611.8618.7517.92
  其他应付款项28.9232.9318.8026.93
  应付利息1.2897.510.8912.32
  应付赎回款64,601.3512,339.7828,886.8536,686.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.326.831.500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316,153.31354,347.80334,741.58258,118.80
  基金单位总额2,142,306.231,769,872.801,730,476.941,341,316.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,142,306.231,769,872.801,730,476.941,341,316.92
  负债及持有人权益合计2,458,459.542,124,220.592,065,218.531,599,435.72