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华夏兴华混合A(519908)

2019-11-21     1.6160-0.3085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,808.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,453.8616,544.784,608.75483.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计98.7554.58201.0294.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9625.9330.2619.16
  清算备付金30.2995.5437.59169.83
  应收股票清算款0.000.000.003,481.13
  新股申购款3.302.5816.3546.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项21.8421.8421.8421.84
  基金资产总值73,978.0662,798.2373,651.8996,142.67
负债
  应付基金管理费88.0781.0291.75142.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6813.5015.2923.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金981.14854.43989.22944.14
  其他应付款项59.7558.0157.9458.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.3720.2278.97142.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金78.3478.3478.3478.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,293.351,171.041,311.521,389.11
  基金单位总额44,077.4543,274.6243,760.4947,705.96
  未分配净收益28,607.2618,352.5828,579.8947,047.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,684.7161,627.1972,340.3794,753.56
  负债及持有人权益合计73,978.0662,798.2373,651.8996,142.67