-0.5938% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,577.64 | 4,128.94 | 3,406.71 | 7,521.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.38 | 16.02 | 31.25 | 37.46 |
| 清算备付金 | 120.53 | 86.36 | 96.96 | 322.46 |
| 应收股票清算款 | 0.62 | 643.04 | 66.34 | 90.06 |
| 新股申购款 | 1.42 | 3.85 | 1.68 | 110.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
| 基金资产总值 | 60,182.23 | 69,840.00 | 87,315.22 | 104,911.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.82 | 70.05 | 104.49 | 134.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.97 | 11.68 | 17.41 | 22.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 958.95 | 1,108.34 | 1,142.90 | 1,196.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.49 | 23.57 | 35.05 | 19.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,114.56 | 1,291.97 | 1,378.21 | 1,530.18 |
| 基金单位总额 | 23,992.41 | 24,726.39 | 26,551.00 | 29,848.78 |
| 未分配净收益 | 35,075.26 | 43,821.64 | 59,386.01 | 73,532.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,067.66 | 68,548.03 | 85,937.01 | 103,380.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,182.23 | 69,840.00 | 87,315.22 | 104,911.01 |