行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏兴华混合A(519908)

2024-03-28     2.42601.0833%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,406.717,521.8524,033.5412,774.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.2537.4627.6930.93
  清算备付金96.96322.4671.44163.14
  应收股票清算款66.3490.060.007.21
  新股申购款1.68110.659.5918.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项21.8421.8421.8421.84
  基金资产总值87,315.22104,911.01111,661.17111,396.02
负债
  应付基金管理费104.49134.34130.16139.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4122.3921.6923.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.342,186.5210.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,047.71
  其他应付款项1,142.901,196.431,236.2070.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.0519.35259.3861.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金78.3478.3478.3478.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,378.211,530.183,912.291,430.80
  基金单位总额26,551.0029,848.7828,063.3626,781.90
  未分配净收益59,386.0173,532.0479,685.5283,183.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,937.01103,380.83107,748.88109,965.22
  负债及持有人权益合计87,315.22104,911.01111,661.17111,396.02