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富国消费主题混合A(519915)

2024-03-28     2.3790-0.3351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88,997.82135,861.89147,881.7781,321.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00104.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.29108.0473.6249.16
  清算备付金108.06211.23496.05395.51
  应收股票清算款0.000.000.007.34
  新股申购款1,397.951,017.014,912.457,170.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值694,121.30828,407.58781,919.79467,628.48
负债
  应付基金管理费852.61975.94837.27510.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.10162.66139.5585.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,988.251,363.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00138.53
  其他应付款项164.46215.13195.5351.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,405.392,013.283,267.30705.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金173.00173.00173.00173.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,810.473,633.4815,688.453,048.95
  基金单位总额269,588.52308,120.46260,449.89149,354.11
  未分配净收益415,722.31516,653.65505,781.45315,225.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值685,310.83824,774.11766,231.34464,579.52
  负债及持有人权益合计694,121.30828,407.58781,919.79467,628.48