行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏兴和混合(519918)

2019-11-15     1.5490-1.0856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,920.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,096.285,798.2513,195.549,281.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.561.131.826.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5516.4623.3423.06
  清算备付金42.2156.2564.58123.51
  应收股票清算款658.481,201.190.001,326.07
  新股申购款0.200.260.480.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.500.500.500.50
  基金资产总值31,590.7928,192.5936,002.8143,446.23
负债
  应付基金管理费36.9836.2743.8669.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.166.047.3111.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00145.13824.822,043.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金372.28430.69649.76976.70
  其他应付款项58.6556.0157.4457.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.29218.7714.8264.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.0693.0693.0693.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额585.43985.971,691.073,315.96
  基金单位总额24,252.6825,388.0925,859.0728,767.87
  未分配净收益6,752.681,818.538,452.6611,362.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,005.3627,206.6234,311.7440,130.26
  负债及持有人权益合计31,590.7928,192.5936,002.8143,446.23