行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信电子信息量化混合(519929)

2019-12-13     0.87802.0930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,581.682,219.284,380.822,342.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.120.781.08-0.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6310.3212.2225.76
  清算备付金90.17210.71134.51293.42
  应收股票清算款320.9856.740.003,521.40
  新股申购款2.291.320.451.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,486.4131,670.2840,306.7946,971.10
负债
  应付基金管理费43.6641.5350.4060.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.286.928.4010.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.33130.490.34183.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.2248.3251.6892.53
  其他应付款项10.5725.9014.4027.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.2722.7060.0047.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.33275.87185.23421.05
  基金单位总额48,532.2953,901.4056,060.5555,829.28
  未分配净收益-12,167.21-22,506.99-15,938.99-9,279.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,365.0831,394.4140,121.5646,550.04
  负债及持有人权益合计36,486.4131,670.2840,306.7946,971.10