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长信上证港股通指数发起式(519931)

2019-12-13     1.18702.3276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-01-032019-12-142019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,146.01186.71127.81139.03
  应收股利0.000.0610.970.00
  利息合计0.530.850.076.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.600.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,146.532,263.512,172.932,296.93
负债
  应付基金管理费0.720.721.391.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.180.350.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.460.040.02
  其他应付款项1.5015.758.9921.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0050.935.900.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.4068.0416.6622.96
  基金单位总额1,789.521,850.201,834.542,024.67
  未分配净收益354.61345.27321.73249.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,144.132,195.472,156.272,273.97
  负债及持有人权益合计2,146.532,263.512,172.932,296.93