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长信利发债券(519933)

2019-12-13     1.06620.2539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.0080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.334.3127.3460.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,352.4017.3913.3935.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.390.000.103.69
  清算备付金2.020.230.000.46
  应收股票清算款0.000.000.0024.90
  新股申购款18.900.100.020.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,089.29740.58615.361,317.14
负债
  应付基金管理费90.440.440.350.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.840.120.100.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.008.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.050.340.400.52
  其他应付款项3.3412.907.8422.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.220.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.780.050.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额326.6813.958.7133.40
  基金单位总额142,912.22713.00602.461,285.41
  未分配净收益13,850.3913.624.19-1.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,762.61726.63606.651,283.74
  负债及持有人权益合计157,089.29740.58615.361,317.14