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长信富全纯债一年定开债券A(519941)

2024-03-15     1.0460-0.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款731.2013.70124.878.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.040.030.07
  清算备付金3.992.830.230.27
  应收股票清算款0.000.000.00500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,821.421,315.631,007.341,858.54
负债
  应付基金管理费6.010.600.580.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.990.170.170.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00303.450.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.783.311.972.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.070.070.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.19307.813.00504.22
  基金单位总额39,494.87971.26971.261,308.02
  未分配净收益1,315.3636.5633.0846.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,810.231,007.821,004.341,354.32
  负债及持有人权益合计40,821.421,315.631,007.341,858.54