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长信利率债债券C(519942)

2020-02-21     1.14620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-132018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.1611.2333.53212.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.059.67114.35116.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.792.021.940.86
  清算备付金17.9470.87171.69140.34
  应收股票清算款10.390.00317.120.00
  新股申购款200.640.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,512.38838.265,797.485,333.07
负债
  应付基金管理费0.230.201.872.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.060.530.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款270.00120.002,620.00850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.690.050.0067.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.140.470.24
  其他应付款项1.891.1512.909.33
  应付利息0.000.00-0.58-0.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.460.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额374.14121.712,636.56931.40
  基金单位总额1,020.17644.902,913.284,214.04
  未分配净收益118.0771.65247.63187.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,138.24716.553,160.914,401.67
  负债及持有人权益合计1,512.38838.265,797.485,333.07