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长信富安纯债半年定开债券A(519945)

2019-12-06     1.01250.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-092018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,556.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.931,295.90373.53133.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计543.51542.57434.77447.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.582.580.631.10
  清算备付金77.0277.02771.12743.46
  应收股票清算款0.00298.000.001,550.00
  新股申购款0.00160.950.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,516.7730,179.2538,906.0630,568.52
负债
  应付基金管理费10.934.0612.9110.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.531.163.692.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,548.996,311.655,200.0011,480.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.3680.034.221,551.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.831.150.89
  其他应付款项8.487.3222.9012.31
  应付利息0.962.041.033.96
  应付赎回款0.00446.940.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.205.074.964.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,578.346,859.375,251.9913,066.78
  基金单位总额23,143.4022,577.0733,077.0917,004.93
  未分配净收益795.04742.81576.98496.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,938.4323,319.8733,654.0617,501.74
  负债及持有人权益合计28,516.7730,179.2538,906.0630,568.52