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长信利盈混合C(519962)

2020-01-17     1.33740.1348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0028,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,518.95613.323,119.05422.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计550.92807.55862.861,417.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.5531.0670.3561.88
  清算备付金1,598.89313.06595.201,018.27
  应收股票清算款0.001,974.591,128.881,528.74
  新股申购款0.040.220.020.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,267.2849,633.57100,035.38101,408.96
负债
  应付基金管理费22.3921.9449.0751.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.733.668.188.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,500.007,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款525.980.00751.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4611.52145.95269.94
  其他应付款项9.2725.9015.2839.90
  应付利息0.007.040.000.00
  应付赎回款0.110.020.000.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.286.675.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,080.227,276.75975.39370.97
  基金单位总额37,473.2137,506.0087,505.6687,586.24
  未分配净收益8,713.854,850.8211,554.3313,451.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,187.0642,356.8299,059.99101,037.99
  负债及持有人权益合计58,267.2849,633.57100,035.38101,408.96