资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 26,021.66 | 1,704.37 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 641.23 | 244.05 | 1,569.67 | 1,418.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.79 | 5.46 | 12.87 | 21.62 |
清算备付金 | 3,544.09 | 2,277.25 | 1,068.47 | 1,046.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.12 |
新股申购款 | 0.50 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 65,309.50 | 263,072.17 | 6,042.11 | 37,807.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.33 | 144.31 | 10.77 | 18.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.55 | 24.05 | 1.80 | 3.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 946.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.01 | 14.36 | 36.84 | 35.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.65 | 12.60 | 0.08 | 0.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 64.00 | 208.52 | 52.72 | 1,009.96 |
基金单位总额 | 53,790.75 | 219,307.82 | 4,480.69 | 22,429.00 |
未分配净收益 | 11,454.76 | 43,555.83 | 1,508.70 | 14,368.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 65,245.50 | 262,863.65 | 5,989.39 | 36,797.26 |
负债及持有人权益合计 | 65,309.50 | 263,072.17 | 6,042.11 | 37,807.23 |