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长信量化中小盘股票(519975)

2020-02-21     0.99501.7382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,220.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,112.794,784.166,670.106,394.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.091.5328.7811.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4522.0047.6981.13
  清算备付金537.15227.70688.73733.62
  应收股票清算款765.75254.10863.284,344.68
  新股申购款11.9432.5549.93568.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,459.9467,659.9486,112.40134,100.42
负债
  应付基金管理费106.7888.24106.91187.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8014.7117.8231.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款822.99184.86781.231,010.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金176.3880.11233.54322.34
  其他应付款项11.5927.9316.2639.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.5583.78569.14165.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,188.09479.621,724.891,756.90
  基金单位总额119,764.69105,897.97106,431.64143,337.72
  未分配净收益-31,492.84-38,717.65-22,044.13-10,994.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,271.8567,180.3284,387.51132,343.53
  负债及持有人权益合计89,459.9467,659.9486,112.40134,100.42