行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信量化中小盘股票(519975)

2024-03-27     1.1710-2.6600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.58567.031,257.253,002.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.5929.7318.3716.53
  清算备付金834.46419.09176.92169.35
  应收股票清算款192.01177.050.00226.29
  新股申购款5.6116.0540.9710.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,997.2368,846.3559,636.7451,765.47
负债
  应付基金管理费78.7092.0966.5364.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1215.3511.0910.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.70184.95686.73261.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0088.75
  其他应付款项140.62141.0869.7817.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.893.07132.9972.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额424.02436.54967.12515.33
  基金单位总额46,523.7352,675.8536,047.6431,319.17
  未分配净收益20,049.4815,733.9522,621.9919,930.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,573.2168,409.8058,669.6251,250.14
  负债及持有人权益合计66,997.2368,846.3559,636.7451,765.47