资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 313.93 | 10,627.98 | 384.36 | 3,376.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.81 | 27.67 | 47.65 | 43.40 |
清算备付金 | 324.59 | 2,192.07 | 2,154.52 | 2,558.15 |
应收股票清算款 | 391.98 | 400.00 | 973.69 | 0.00 |
新股申购款 | 9.50 | 9.17 | 187.94 | 162.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 157,544.36 | 162,174.05 | 138,059.85 | 173,761.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 85.01 | 86.59 | 69.66 | 91.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.29 | 24.74 | 19.90 | 26.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,195.28 | 17,604.42 | 14,500.00 | 4,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 1,122.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.59 |
其他应付款项 | 85.46 | 53.76 | 55.87 | 36.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.03 |
应付赎回款 | 127.81 | 10,551.59 | 154.80 | 1,794.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.40 | 2.00 | 1.98 | 2.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,577.74 | 28,342.66 | 14,817.03 | 7,121.33 |
基金单位总额 | 86,944.91 | 83,079.17 | 69,916.85 | 88,333.47 |
未分配净收益 | 55,021.72 | 50,752.22 | 53,325.96 | 78,306.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 141,966.62 | 133,831.39 | 123,242.81 | 166,640.25 |
负债及持有人权益合计 | 157,544.36 | 162,174.05 | 138,059.85 | 173,761.58 |