0.2252% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,882.24 | 5,415.60 | 3,430.05 | 313.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.67 | 54.12 | 51.87 | 31.81 |
| 清算备付金 | 1,789.26 | 2,611.79 | 1,665.39 | 324.59 |
| 应收股票清算款 | 1,785.85 | 0.00 | 0.00 | 391.98 |
| 新股申购款 | 327.76 | 3.04 | 521.63 | 9.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,910.60 | 147,746.32 | 104,737.79 | 157,544.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.60 | 71.08 | 51.01 | 85.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.17 | 20.31 | 14.57 | 24.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,658.82 | 10,000.00 | 14,628.67 | 15,195.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,172.05 | 2,973.85 | 55.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.16 | 54.03 | 109.96 | 85.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,214.44 | 112.78 | 25.23 | 127.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.16 | 2.64 | 2.46 | 2.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,994.41 | 14,435.48 | 17,807.08 | 15,577.74 |
| 基金单位总额 | 64,260.79 | 89,437.49 | 58,357.31 | 86,944.91 |
| 未分配净收益 | 34,655.40 | 43,873.34 | 28,573.40 | 55,021.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,916.19 | 133,310.83 | 86,930.71 | 141,966.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,910.60 | 147,746.32 | 104,737.79 | 157,544.36 |