行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信可转债C(519976)

2024-03-18     1.46260.7786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.9310,627.98384.363,376.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00599.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.8127.6747.6543.40
  清算备付金324.592,192.072,154.522,558.15
  应收股票清算款391.98400.00973.690.00
  新股申购款9.509.17187.94162.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,544.36162,174.05138,059.85173,761.58
负债
  应付基金管理费85.0186.5969.6691.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.2924.7419.9026.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,195.2817,604.4214,500.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.010.000.001,122.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0030.59
  其他应付款项85.4653.7655.8736.40
  应付利息0.000.000.00-2.03
  应付赎回款127.8110,551.59154.801,794.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.402.001.982.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,577.7428,342.6614,817.037,121.33
  基金单位总额86,944.9183,079.1769,916.8588,333.47
  未分配净收益55,021.7250,752.2253,325.9678,306.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,966.62133,831.39123,242.81166,640.25
  负债及持有人权益合计157,544.36162,174.05138,059.85173,761.58