0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 242,317.08 | 228,900.10 | 288,478.41 | 604,802.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,421,495.46 | 3,387,944.60 | 2,684,033.19 | 1,573,241.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.94 | 46.17 | 31.97 | 31.45 |
| 清算备付金 | 247.69 | 1,979.88 | 307.45 | 767.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 1.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,745,623.38 | 5,461,023.08 | 4,600,944.40 | 3,931,836.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,534.82 | 1,365.67 | 1,186.59 | 1,002.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 372.08 | 331.07 | 287.66 | 242.97 |
| 应付收益 | 935.03 | 217.74 | 399.21 | 176.32 |
| 卖出回购债券款 | 122,320.62 | 409,162.07 | 387,453.32 | 181,415.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 164,731.90 | 29,423.38 | 1,015.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 78.04 | 69.55 | 81.61 | 59.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.83 | 3.32 | 10.70 | 18.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.81 | 2.67 | 6.96 | 3.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 291,130.72 | 441,602.60 | 391,301.64 | 183,654.89 |
| 基金单位总额 | 5,454,492.67 | 5,019,420.48 | 4,209,642.75 | 3,748,182.08 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,454,492.67 | 5,019,420.48 | 4,209,642.75 | 3,748,182.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,745,623.38 | 5,461,023.08 | 4,600,944.40 | 3,931,836.97 |