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长信利息收益货币A(519999)

2020-02-21     0.63030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本103,376.70124,787.64417,498.82675,533.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款261,017.7062,566.8490,386.2342,235.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,117.834,589.264,688.424,209.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.0030.0030.0030.00
  清算备付金30.0030.0030.0030.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.590.1223,042.210.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,560,463.95742,790.031,210,374.921,521,111.50
负债
  应付基金管理费444.95183.00260.45421.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费134.8355.4578.92127.85
  应付收益275.32198.67289.25826.62
  卖出回购债券款0.0076,374.836,649.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.517.8528.7923.82
  其他应付款项38.9764.4044.4964.40
  应付利息0.0061.511.210.00
  应付赎回款0.395.7729.91140.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.048.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,201.9176,967.267,396.901,626.18
  基金单位总额1,559,262.04665,822.771,202,978.021,519,485.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,559,262.04665,822.771,202,978.021,519,485.32
  负债及持有人权益合计1,560,463.95742,790.031,210,374.921,521,111.50