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建信优化配置混合(530005)

2020-02-21     1.3160-0.0076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070,000.0050,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,723.5580,677.3058,197.9033,413.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.8416.6869.4937.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金140.09171.8381.5095.96
  清算备付金201.28635.37231.55847.14
  应收股票清算款0.001,387.31863.1348.27
  新股申购款8.2510.5026.5328.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,295.02156,425.56202,688.10229,747.97
负债
  应付基金管理费224.36203.06240.35293.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.3933.8440.0648.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011,987.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,023.421,018.871,031.80993.37
  其他应付款项74.0090.3287.54115.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款191.6741.02101.99261.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,550.851,387.1113,489.111,712.15
  基金单位总额144,132.27150,405.16152,440.85159,293.40
  未分配净收益44,611.904,633.2936,758.1468,742.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,744.17155,038.45189,198.99228,035.82
  负债及持有人权益合计190,295.02156,425.56202,688.10229,747.97