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建信内生动力混合(530011)

2019-11-21     1.6990-0.5851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.000.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,876.3410,361.5210,937.905,949.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.942.151.870.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.8424.7626.3521.93
  清算备付金26.60162.50177.66127.99
  应收股票清算款1,239.320.000.000.00
  新股申购款1.872.4614.3543.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,957.4635,834.5536,053.6344,064.67
负债
  应付基金管理费29.0234.7545.5350.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.845.797.598.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.068,381.350.003,226.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金335.65354.58403.01338.58
  其他应付款项21.5729.1923.3143.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.1310.0817.9531.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,424.278,815.74497.383,699.62
  基金单位总额16,589.2322,015.4424,947.6024,791.30
  未分配净收益7,943.965,003.3710,608.6515,573.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,533.1927,018.8135,556.2540,365.05
  负债及持有人权益合计25,957.4635,834.5536,053.6344,064.67