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建信积极配置混合(530012)

2019-12-05     2.30900.5224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,760.095,329.924,034.697,359.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.151.1550.861.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.112.915.086.26
  清算备付金0.0016.0626.6242.63
  应收股票清算款0.0048.480.000.00
  新股申购款1.180.551.822.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,163.0213,921.2516,103.0622,675.13
负债
  应付基金管理费18.7617.9820.2823.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.133.003.383.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,392.070.260.003,949.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.0632.0152.5854.86
  其他应付款项21.8437.4437.8364.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.096.494.018.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,479.9497.18118.084,104.49
  基金单位总额7,118.187,631.947,874.268,751.98
  未分配净收益8,564.906,192.138,110.729,818.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,683.0813,824.0815,984.9818,570.64
  负债及持有人权益合计20,163.0213,921.2516,103.0622,675.13