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建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2020-05-25     2.1042-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,549.383,331.181,864.951,946.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.550.760.450.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.497.801.568.66
  清算备付金82.7847.552.873.07
  应收股票清算款0.000.870.00161.74
  新股申购款566.58273.2743.73111.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,119.1554,649.6028,338.0928,779.28
负债
  应付基金管理费3.311.711.050.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.340.210.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00289.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8513.411.744.71
  其他应付款项37.7421.7930.2926.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款864.91398.9537.70615.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额924.84436.55360.10647.37
  基金单位总额43,905.9026,067.2918,208.0616,142.42
  未分配净收益58,288.4128,145.769,769.9311,989.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,194.3154,213.0527,977.9928,131.90
  负债及持有人权益合计103,119.1554,649.6028,338.0928,779.28