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建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2019-12-06     2.17640.4013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,331.181,864.951,946.33310.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.760.450.4428.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.801.568.664.44
  清算备付金47.552.873.0740.94
  应收股票清算款0.870.00161.740.00
  新股申购款273.2743.73111.4043.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,649.6028,338.0928,779.2822,373.71
负债
  应付基金管理费1.711.050.990.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.210.200.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00289.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.411.744.718.18
  其他应付款项21.7930.2926.4246.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款398.9537.70615.04231.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.55360.10647.37287.01
  基金单位总额26,067.2918,208.0616,142.4211,181.73
  未分配净收益28,145.769,769.9311,989.4910,904.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,213.0527,977.9928,131.9022,086.70
  负债及持有人权益合计54,649.6028,338.0928,779.2822,373.71