0.0000% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.12 | 2,600.00 | 2,499.87 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 542.14 | 1,438.27 | 318.44 | 750.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.45 | 23.35 | 28.28 | 21.19 |
| 清算备付金 | 814.79 | 1,185.73 | 1,115.30 | 942.31 |
| 应收股票清算款 | 1,233.65 | 1,324.27 | 1,372.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.85 | 2.46 | 4.07 | 11.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,445.96 | 176,745.25 | 260,692.71 | 229,762.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.33 | 104.57 | 141.72 | 107.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.81 | 29.88 | 40.49 | 30.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,000.53 | 3,000.00 | 18,109.49 | 21,003.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,018.74 | 2,429.47 | 1,150.49 | 223.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.99 | 87.48 | 93.24 | 73.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.50 | 3,013.45 | 22.09 | 11.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.46 | 1.65 | 2.68 | 1.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,251.03 | 8,674.78 | 19,573.31 | 21,459.57 |
| 基金单位总额 | 117,967.18 | 162,232.59 | 236,877.29 | 189,713.74 |
| 未分配净收益 | 8,227.75 | 5,837.87 | 4,242.10 | 18,589.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,194.94 | 168,070.47 | 241,119.39 | 208,303.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,445.96 | 176,745.25 | 260,692.71 | 229,762.69 |