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建信深证100指数增强(530018)

2020-01-23     1.8112-3.6493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.57530.81853.35435.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.220.250.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.941.111.721.17
  清算备付金666.49158.9846.11458.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.657.1817.8215.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,374.617,837.549,199.949,801.07
负债
  应付基金管理费7.436.737.659.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.4959.5251.1341.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.770.080.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.6935.4990.1484.92
  其他应付款项26.9140.4833.3359.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.9215.7317.64177.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.21158.02199.90372.83
  基金单位总额5,798.756,192.995,603.225,261.74
  未分配净收益3,481.651,486.523,396.834,166.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,280.407,679.519,000.049,428.24
  负债及持有人权益合计9,374.617,837.549,199.949,801.07