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建信转债增强债券A(530020)

2020-01-17     2.5570-0.2730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款671.0062.16151.9945.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.5654.4231.9157.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.884.095.825.11
  清算备付金90.76128.5041.49272.03
  应收股票清算款0.0093.96101.230.00
  新股申购款2.411.914.294.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,540.4310,911.3210,786.8913,528.81
负债
  应付基金管理费7.436.396.808.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.981.701.812.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.00900.000.00520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款471.020.000.000.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.2633.0949.4836.40
  其他应付款项22.2333.8526.7049.89
  应付利息0.00-0.220.00-0.23
  应付赎回款8.7514.3832.6828.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.200.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,540.79991.09119.46647.92
  基金单位总额5,279.364,740.434,943.445,567.39
  未分配净收益6,720.275,179.805,724.007,313.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,999.639,920.2310,667.4412,880.89
  负债及持有人权益合计13,540.4310,911.3210,786.8913,528.81