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建信双月安心理财债券A(530029)

2020-01-22     0.64190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.0021,500.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,449.276,210.2417,795.99610.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计917.701,210.271,860.771,893.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金50.000.000.007,836.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0010.005.004.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值821,091.09821,249.02823,768.131,011,321.60
负债
  应付基金管理费101.31104.4999.96129.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7734.8333.3243.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,029.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.061.181.691.32
  其他应付款项24.5544.9035.4461.13
  应付利息12.710.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,211.65194.4212,179.81250.62
  基金单位总额805,879.44821,054.59811,588.321,011,070.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值805,879.44821,054.59811,588.321,011,070.98
  负债及持有人权益合计821,091.09821,249.02823,768.131,011,321.60