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建信周盈安心理财债券A(530030)

2019-12-11     0.63550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,443.456,304.0510,059.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,012.4217,515.5220,623.2118,050.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计112.88258.58308.52182.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金258.000.002.730.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.003,094.223,748.712,178.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,558.1477,099.9480,553.2937,880.40
负债
  应付基金管理费8.7216.3412.587.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.5818.891,076.931,060.54
  应付收益2.576.297.083.65
  卖出回购债券款3,181.582,653.1820,944.942,754.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.142.081.771.21
  其他应付款项22.1930.8025.1446.80
  应付利息0.401.174.271.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,228.652,745.4922,082.043,882.78
  基金单位总额37,329.4974,354.4558,471.2433,997.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,329.4974,354.4558,471.2433,997.62
  负债及持有人权益合计40,558.1477,099.9480,553.2937,880.40