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建信稳定增利债券A(531008)

2019-12-05     1.80500.0554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款492.32528.71367.3486.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,947.023,537.212,990.154,993.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.002.581.870.66
  清算备付金537.74394.01131.041,281.96
  应收股票清算款360.680.002,288.87148.36
  新股申购款16.2343.3318.0842.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,513.34168,469.75207,510.66196,248.69
负债
  应付基金管理费65.8577.9091.7391.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8122.2626.2126.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,630.9435,999.8833,944.9845,294.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.691.651.262.59
  其他应付款项24.1735.8430.1053.81
  应付利息4.4623.140.606.60
  应付赎回款153.3863.4023.91145.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.5011.4417.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,945.1136,272.2034,156.8745,648.89
  基金单位总额64,394.2276,415.51104,042.2793,875.25
  未分配净收益48,174.0155,782.0569,311.5256,724.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,568.23132,197.55173,353.79150,599.80
  负债及持有人权益合计127,513.34168,469.75207,510.66196,248.69