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建信纯债债券C(531021)

2020-04-02     1.3736-0.0146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款720.502,422.5654.0714.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,854.913,175.37419.20361.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.000.150.26
  清算备付金248.11309.51153.94168.28
  应收股票清算款0.000.000.001,097.60
  新股申购款111.211,644.1932.262.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值311,379.31204,923.2825,735.1316,538.62
负债
  应付基金管理费123.8181.028.806.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.2727.012.932.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,928.6320,509.966,599.973,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.061,709.112.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.752.550.730.11
  其他应付款项27.4339.3928.2943.87
  应付利息22.2814.770.124.00
  应付赎回款1,537.23662.987.6314.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.2812.751.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,729.1123,084.006,655.153,923.30
  基金单位总额180,679.79138,404.6715,085.1010,419.69
  未分配净收益61,970.4143,434.613,994.882,195.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,650.20181,839.2719,079.9812,615.32
  负债及持有人权益合计311,379.31204,923.2825,735.1316,538.62