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建信周盈安心理财债券B(531030)

2020-05-24     0.48540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,300.0213,443.456,304.0510,059.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.881,012.4217,515.5220,623.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.96112.88258.58308.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金142.38258.000.002.73
  应收股票清算款0.100.000.000.00
  新股申购款0.000.003,094.223,748.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,409.5140,558.1477,099.9480,553.29
负债
  应付基金管理费5.508.7216.3412.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.632.5818.891,076.93
  应付收益1.462.576.297.08
  卖出回购债券款2,339.993,181.582,653.1820,944.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.961.142.081.77
  其他应付款项33.7922.1930.8025.14
  应付利息0.230.401.174.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,389.433,228.652,745.4922,082.04
  基金单位总额23,020.0837,329.4974,354.4558,471.24
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,020.0837,329.4974,354.4558,471.24
  负债及持有人权益合计25,409.5140,558.1477,099.9480,553.29