-2.0309% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,044.15 | 859.79 | 1,266.41 | 597.16 |
| 应收股利 | 15.18 | 2.02 | 63.12 | 0.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 646.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,118.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.17 | 1.68 | 4.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 28.90 | 0.04 | 29.98 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,782.22 | 5,789.03 | 5,229.75 | 2,290.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.70 | 7.91 | 7.74 | 2.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.41 | 1.54 | 1.51 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,065.24 | 121.12 | 6.33 | 183.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.16 | 6.54 | 38.05 | 4.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,173.87 | 43.96 | 29.45 | 5.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,417.39 | 181.08 | 83.08 | 195.54 |
| 基金单位总额 | 94,693.26 | 6,717.87 | 6,751.52 | 2,546.07 |
| 未分配净收益 | 9,671.58 | -1,109.91 | -1,604.85 | -450.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,364.83 | 5,607.95 | 5,146.67 | 2,095.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,782.22 | 5,789.03 | 5,229.75 | 2,290.63 |